产品

基金主数据管理(基金百宝箱)

通过OMS产品中的基金百宝箱模块实现在线配置化构建公司层面各个维度的主数据,从内部业务系统、线下登记台账、合同要素、外部资讯等多种渠道构建主数据,通过低码、流程引擎、场景引擎等多种基础能力快速构建主数据生命周期流程。支持灵活配置数据主题,面向公司不同部门、团队提供数据消费场景。

托管客户服务微信公众号应用

微信作为移动端的流量入口,通过在托管机构的微信公众号发布托管公众号应用,能够为用户提供非常便捷的移动端功能。

托管客户服务客户端应用

提供客户端平台让投资管理人可通过互联网端进行业务申请、业务协作与数据访问。提供基础的划款指令处理、账务查询、业务申请(如账户开户申请、合同签约等)、报表订阅、基础数据获取等服务,此外也可提供增值服务如业务撮合、投后分析、外汇交易、债券资产分析等。

公共文件处理自动化

实现各类文件管理功能,包括文件扫描、文件搬运、文件归集、文件压缩/解压、文件解析等,对文件处理全流程的各环节进行实时监控并支持下钻查看文件明细与详情,并且面向业务与管理人员分别提供可视化监控面板。

中债/上清所/中登直连应用

通过中债登直连模块、中证登直连模块、上清所直连模块分别与中央结算公司、中国结算公司以及上海清算所实现接口直连直通,通过直联系统的建设,能准确无误地实时将交易结算数据导给托管业务系统,以此完全替代了业务人员手工录入市场交易数据和交易划款指令数据的工作,实现自动或者半自动交割,大大的提高的工作的质量和效率;并通过托管客户端的能力,打通管理人与交易结算机构的通道,形成交易闭环链接。

托管客户服务深证通直连应用

通过深证通专线网络提供托管接口服务,包括项目信息查询、账户信息查询、账户数据查询、划款指令发送、划款指令跟踪等,投资管理人机构的系统通过接口集成实现与托管机构的系统的直连直通。

托管单据提取自动化

托管单据提取自动化提供业务邮箱邮件的自动收取,配置邮件解析模型,自动完成邮件解析、数据清洗、校验等自动化处理,完成对各渠道来源业务线上化管理;并提供业务流程在线配置功能;

托管单据提取自动化

托管单据提取自动化提供业务邮箱邮件的自动收取,配置邮件解析模型,自动完成邮件解析、数据清洗、校验等自动化处理,完成对各渠道来源业务线上化管理;并提供业务流程在线配置功能;

信披报告稽核自动化

提供业务邮箱邮件的自动收取,实现信息披露报告文件的自动解析,并完成与估值核算系统中数据指标的自动核对及差错告警。

信披报告稽核自动化

提供业务邮箱邮件的自动收取,实现信息披露报告文件的自动解析,并完成与估值核算系统中数据指标的自动核对及差错告警。

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