产品-托管单据提取自动化_上海致宇信息技术有限公司

托管单据提取自动化

信披报告自动与估值系统中数据核对，降低工作量90%以上自动完成邮件的收取与归集，自动生成核对任务进行提醒自动核对有效提高核对数据覆盖度、改善报告核对质量。

业务挑战

托管银行承担着对投资管理人信息披露报告复核的职责，其中包括月报、季报、半年报、年报，部份产品比如理财类产品xbrl系统无法很好支持实现电子对账的核对，投资管理人通过邮件发送word版本的信息披露报告文件给托管银行，由于是按产品进行信息披露，因此每逢月/季/半年/年末信披期间，托管银行运营部门都需要安排人员加班加点进行人工核对，核对工作量巨大且非常容易核对遗漏导致信披风险。